Walgreens Boots Alliance: Investitsion Imkoniyatlar va Bozor Tahlili

Sektor almashinuvi kuchli davom etmoqda

Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) aksiyalari kompaniyaning moliyaviy birinchi chorak hisobotidan so'ng qisqa muddatli pasayishni boshdan kechirdi. Kompaniya analitiklarning bir aksiya uchun daromad (EPS) va daromad bo'yicha taxminlarini sezilarli darajada oshirdi. Walgreens EPS 1.68 dollar va daromadni 33.90 milliard dollarga yetkazdi, taxminlar esa mos ravishda 1.33 dollar va 32.74 milliard dollar edi. Shunga qaramay, ishchi kuchi xarajatlarining oshishi haqidagi bayonotdan so'ng aksiyalar narxi taxminan 3 foizga tushdi.

Daromadning o'sishi asosan birinchi chorakda COVID vaksinalari sonining ko'payishi va chakana savdolarning oshishi hisobiga amalga oshdi. Uy sharoitida COVID testlarini xarid qilish bilan birga, sovuq, yo'tal va gripp dorilariga talab ham oshdi. Do'konlarda bir xil savdo hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10.6 foizga oshdi, bu so'nggi 20 yillik eng katta ko'rsatkichdir. Walgreens ishchi kuchi xarajatlarining oshishiga qaramay, yil yakuniga qadar prognozini oshirdi.

Opsion savdosi hajmi ko'rsatdiki, treyderlar ko'proq call opsiyalarini sotib olishgani va put opsiyalarini sotishgan. Moliyaviy natijalardan keyingi opsion faolligi esa aksiyalar narxining keyingi davrda ko'tarilishi uchun treyderlarning optimistik ekanligini bildiradi. Narx harakati yuqoriga yo'naltirilgan kanalda davom etmoqda va opsion faolligi ham call sotib olish va put sotishni ko'rsatmoqda.

So'nggi oyda Walgreens aksiyalari State Street Consumer Staples Sector ETF (XLP) ning eng yirik aksiyalaridan deyarli hammasidan yuqori natija ko'rsatdi. Umumiy iste'mol sektorida esa yangi yil va inflyatsiyaga bog'liq sektor almashinuvi fonida bozorni ortda qoldirish holati kuzatilmoqda.

Asosiy xulosalar

• Moliyaviy hisobotdan so'ng Walgreens aksiyalari narxi 2.89 foizga tushdi.
• Aksiyalar narxi qisqa muddatli pasayishga qaramay, umumiy ko'tarilish tendensiyasida qolmoqda.
• So'nggi oyda iste'mol sektorining aksiyalari bozorni ortda qoldirdi, Walgreens esa o'z sektori ichida yetakchilik qilmoqda.
• Opsion savdosi ko'rsatkichlari yaqin kelajakda aksiyalar narxining oshishini bashorat qilmoqda.

Opsion savdosi va narx harakati kompaniyaning yaqin kelajakdagi ishlashiga bo'lgan investor va treyderlar kayfiyatini aks ettiradi. Walgreens iste'mol sektoriga kiradi, bu sektor yaqinda bozorni ortda qoldirdi. So'nggi oyda State Street Consumer Staples Sector ETF (XLP) 6 foizga o'sdi, State Street S&P 500 ETF (SPY) esa barqaror qoldi. Quyidagi grafik XLP ning S&P 500 ning boshqa 9 sektori bilan taqqoslangan so'nggi natijalarini ko'rsatadi.

Ushbu grafikda ko'rinib turibdiki, sektor almashinuvi foiz stavkalarining oshishi va inflyatsiyani nazorat qilish uchun tayyorgarlik jarayonida. COVID davridan beri texnologiya sektori (XLK) barcha boshqa sektorlarni ancha ortda qoldirgan edi. So'nggi oyda XLK faqat iste'mol sektorining ayrim sohalariga yaqinlashdi. Inflyatsiya oshishi davrida odatda xavfsiz hisoblangan sektorlar – iste'mol (XLP), energetika (XLE), materiallar (XLB) va moliya (XLF) nafaqat o'sib bormoqda, balki bozorni ortda qoldirmoqda.

Bu nafaqat investorlar va treyderlarning iqtisodiy siklning keyingi bosqichini kutayotganidan dalolat beradi, balki kech siklda yaxshi natija beradigan sektorlar o'sib bormoqda, kech siklda odatda zaif ishlaydiganlar esa sotilmoqda. Bu yaqinlashayotgan bozor o'zgarishi yoki pasayish belgisi bo'lishi mumkin.

Iste'mol sektorining ichki ko'rinishi

Iste'mol sektori ahamiyatli va doimiy talabga ega bo'lgan mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Bu oziq-ovqat, ichimliklar, uy-ro'zg'or buyumlari, gigiena mahsulotlari, shuningdek alkogol va tamaki mahsulotlarini qamrab oladi. Ushbu mahsulotlar odatda iste'molchilarning byudjetidan chiqarib tashlanmaydi.

Shuning uchun iste'mol sektorining talab darajasi nisbatan barqaror bo'lib, inflyatsiya va iqtisodiy pasayish ta'siriga kamroq duch keladi. Bu aksiyalar odatda barqaror o'sish, mustahkam dividendlar va past o'zgaruvchanlik bilan ajralib turadi.

Quyidagi grafikda Walgreens aksiyalari so'nggi oyda State Street Consumer Staples Sector ETF (XLP) ning eng katta aksiyalari bilan taqqoslangan.

Walgreens aksiyalari XLP ning umumiy og'irligining 2 foizidan kam bo'lishiga qaramay, so'nggi oyda deyarli barcha yirik aksiyalarni ortda qoldirdi. Faqat The Coca-Cola Company (KO) Walgreensdan biroz oldinda. XLP da eng katta ulushga ega bo'lgan The Procter & Gamble Company (PG) so'nggi oyda 7.3 foizga oshgan, Walgreens esa 8.7 foiz va KO 9.5 foizga o'sdi.

Qiziqarli jihati shundaki, XLP ning ikkinchi yirik ulushi bo'lgan Costco Corporation (COST) ushbu taqqoslashda eng past ko'rsatkichda bo'lsa-da, SPY ga nisbatan so'nggi oyda yaxshi natija ko'rsatmoqda.

Narx harakati va opsionlar tahlili

So'nggi opsion savdosi va texnik narx tahlili Walgreens aksiyalariga nisbatan umumiy kayfiyat haqida qimmatli ma'lumot beradi. Quyidagi grafik 6-yanvar payshanba kuni Walgreens aksiyalarining narx harakatini ko'rsatadi.

Grafikda aksiyalar narxi dekabr boshidan beri asosan yuqoriga yo'nalgan tendensiyada davom etayotgani ko'rinadi. Eng katta sotish hajmi 20 va 50 kunlik o'rtacha narxlarning 'death cross' (pasayish belgisi) holati bilan to'g'ri keldi. Ushbu pasayishdan so'ng aksiyalar $47 atrofida barqarorlikka erishdi va keyin yana ko'tarila boshladi. Hisobotlar asosida yuzaga kelgan pasayishga qaramay, Walgreens aksiyalari yuqoriga yo'naltirilgan trendda qolmoqda va dekabr oxirida 'golden cross' (ko'tarilish belgisi) kuzatilgan.

Birinchi qarashda, so'nggi moliyaviy hisobotlardan keyingi aksiyalar narxining pasayishiga qaramay, opsion treyderlari kelajakda aksiyalar narxining oshishiga tayyorlanmoqda. Bu call opsiyalarining ochiq qiziqishi 225,000 dan oshgan bo'lsa, put opsiyalari 170,000 atrofida ekanligidan ko'rinadi. Payshanba kuni savdo hajmi call opsiyalarida putlarga nisbatan 4 barobar ko'p bo'ldi.

Qiziqarli jihati shundaki, umumiy ochiq qiziqish va savdo hajmi call opsiyalarini qo'llab-quvvatlasa-da, foiz jihatidan put opsiyalarining nisbati 52 haftalik o'rtacha ko'rsatkichlarga nisbatan yuqori. Call opsiyalarining ochiq qiziqishi odatdagidan pastroq, put opsiyalarining ochiq qiziqishi esa yuqoriroq.

21-yanvar uchun eng yaqin opsion muddati bo'lib, treyderlar Walgreens aksiyalari bo'yicha sezilarli darajada ko'tarilish yo'nalishida garovlar qo'ygan. Eng ko'p ochiq qiziqishga ega call opsiyalar $52.50 (18,500 ta) va $55 (18,000 ta) darajalarida. $52.50 call opsiyasi hozirda narxga yaqin, $55 call esa joriy narxdan 4 foiz yuqorida joylashgan.

Xulosa

Walgreens Boots Alliance analitiklar tomonidan kutilgan EPS va daromad ko'rsatkichlaridan oshib ketdi. Kompaniya yil yakunlari bo'yicha prognozini oshirdi, ammo ishchi kuchi xarajatlarining ko'tarilishi aksiyalar narxining moliyaviy hisobot kuni 2.89 foizga pasayishiga olib keldi. Shunga qaramay, kompaniya iste'mol sektorida yaxshi natija ko'rsatmoqda va opsion savdosi call sotib olish va put sotish yo'nalishida davom etmoqda, bu esa bozor ishtirokchilari orasida optimistik kayfiyatni ko'rsatadi.

Agar sizda ZAMONA muxbirlariga yangiliklar yoki maslahatlar bo'lsa, iltimos biz bilan tips@ZAMONA elektron pochtasi orqali bog'laning.

Siz Kompaniya yangiliklari bo'yicha qiziqarli mavzular va tahliliy materiallarni 12-01-2022 sanasida topdingiz. Maqola sarlavhasi: " Walgreens Boots Alliance: Investitsion Imkoniyatlar va Bozor Tahlili " sizga Kompaniya yangiliklari sohasidagi yangi tushunchalar va foydali maslahatlarni beradi. Har bir Mavzu diqqat bilan tahlil qilingan va foydalanuvchiga amaliy ma'lumot yetkazishga qaratilgan.

Walgreens Boots Alliance: Investitsion Imkoniyatlar va Bozor Tahlili mavzusi sizning Kompaniya yangiliklari bo'yicha qarorlaringizni yanada oqilona qilishga yordam beradi. Saytimizdagi barcha mavzular, unikal va foydalanuvchi uchun qimmatli kontent hisoblanadi.