Dow Jones Indeksida Kelajak Shartnomalari Bilan Savdo Qilishning Sirlarini O'rganing

J.B. Maverick — 17 yildan ortiq tajribaga ega faol treyder, tovar kelajak shartnomalari brokeri va fond bozori tahlilchisi, shuningdek 10 yildan ortiq moliyaviy yozuvchi va kitob muharriri sifatida faoliyat yuritadi.

E-mini Dow kabi kelajak shartnomalari yordamida har kim Dow Jones Industrial Average (DJIA) — dunyodagi eng mashhur aksiyalar indeksida savdo qilishi yoki investitsiya qilishi mumkin. Dow indeksi 9 ta sohada faoliyat yurituvchi 30 yirik AQSh kompaniyasining aksiyalarini o'z ichiga oladi, jumladan sanoat, sog'liqni saqlash va iste'mol tovarlari.

Ko'pincha Dow indeksi "fond bozori" bilan sinonim sifatida qaraladi, ammo S&P 500 indeksi, kamida 500 kompaniyani o'z ichiga olgani sababli, AQSh aksiyalar bozorini kengroq aks ettiradi. Shunga qaramay, Dow indeksi kelajak shartnomalari AQSh aksiyalari bozoriga umumiy ta'sir ko'rsatish yoki himoyalanish uchun mashhur vosita hisoblanadi.

Asosiy Muhim Nuqtalar

• Dow Jones kelajak shartnomalari yordamida bozordagi umumiy o'zgarishlardan foyda olish mumkin.
• Kelajak shartnomalari leverage bilan savdo qilish imkonini beradi, ya'ni shartnomaning to'liq qiymatining kichik qismi bilan savdo qilinadi.
• Dow kelajak shartnomalari orqali bozorda qisqa pozitsiyalarni ochish oddiyroq.

Kelajak Shartnomalari Savdosining Asoslari

Kelajak shartnomasi — bu ikki tomonning kelajakda ma'lum narxda aktivni sotib olish yoki sotish majburiyatini olgan huquqiy shartnomasi. Xaridor sotib olish, sotuvchi esa sotish majburiyatini oladi. Dow indeksi qiymati vaqt o'tishi bilan o'zgarib, daromad yoki zarar olish imkoniyatini yaratadi.

Ba'zi tovar kelajak shartnomalari real mahsulot yetkazib berishni talab qilsa-da, moliyaviy bozor kelajak shartnomalari, jumladan Dow kelajak shartnomalari, faqat naqd pul hisobidan hisob-kitob qilinadi va ular xavfni kamaytirish hamda foyda olish uchun yaratilgan.

Dow Indeksida Kelajak Shartnomalari Orqali Savdo

Dow Jones kelajak shartnomalari treyderlarga indeksning qaysi tomon harakatlanishini taxmin qilish imkonini beradi. Ushbu shartnomalar yuqori savdo hajmlari va leverage tufayli keng ommalashgan. Har kuni taxminan 140,000 E-mini Dow shartnomalari sotiladi.

Chicago Board of Trade (CBOT) va Chicago Mercantile Exchange (CME) da ikkita asosiy kelajak shartnomasi mavjud: E-mini Dow, bu indeksdagi har bir nuqta uchun 5 dollarni anglatadi, va Micro E-mini, bu E-mini ning o'n baravar kichikroq versiyasi bo'lib, har bir nuqta uchun 50 sent qiymatga ega va taxminan 800 dollar marja talab qiladi.

Dow kelajak shartnomalari har chorakda chiqariladi — mart, iyun, sentyabr va dekabr oylarida muddati tugaydi. Ushbu shartnomalar naqd pul asosida hisob-kitob qilinadi, ya'ni indeksni tashkil etuvchi aksiyalar yetkazib berilmaydi.

Savdo Soatlari

Moliyaviy kelajak shartnomalari fond bozoridan farqli o'laroq, haftada olti kun, yakshanbadan jumagacha va deyarli kun davomida savdo qilinadi.

• AQSh fond bozori ochiq bo'lgan paytda, Dow kelajak shartnomalari narxi indeksga yaqin bo'ladi.
• Fond bozori yopiq paytda esa, ushbu kelajak shartnomalari soatlab ochiq bo'lib, iqtisodiy ma'lumotlar, boshqa mamlakatlarning pul-kredit siyosati yoki geosiyosiy voqealar ta'sirida narxlar o'zgarishi mumkin.
• Dow komponentlari 8:30 dan 15:00 gacha savdo qilinadi; 15:15 dan 15:30 gacha savdo to'xtatiladi; 15:30 dan 16:15 gacha CME Globexda savdo davom etadi; 17:00 dan 8:30 gacha CME Globexda savdo davom etadi.

Leverage Imkoniyatlaridan Foydalanish

Kelajak shartnomalarining eng jozibali tomonlaridan biri leverage hisoblanadi. Masalan, E-mini Dow shartnomasini taxminan 5,500 dollar evaziga sotib olish mumkin, bunda indeksdagi har bir nuqtaning qiymati 5 dollarni tashkil qiladi. Agar indeks 29,000 dan 30,000 ga ko'tarilsa, savdoda 5,000 dollar foyda olinadi, ya'ni sarmoya ikki baravarga yaqin oshadi.

Biroq leverage foyda kabi zararlarni ham kattalashtiradi. Agar indeks 1,000 nuqta tushsa, 5,500 dollar yo'qotish ehtimoli mavjud.

Kelajak Shartnomalari Hisobini Ochish

Dow kelajak shartnomalari bilan savdo qilish uchun avvalo savdo hisobini ochish yoki mavjud hisobingizda kelajak shartnomalari savdosiga ruxsat so'rash zarur. E*Trade, TD Ameritrade va Interactive Brokers kabi yirik brokerlar indeks kelajak shartnomalarini taklif qiladi. Ular pozitsiyalar ochish va yopishda komissiya oladi.

Broker tanlashda savdo platformasining qulayligi, komissiya miqdori, mijozlarga xizmat ko'rsatish, yangiliklar va ma'lumotlar oqimi hamda grafik tahlil vositalari muhim hisoblanadi.

Savdo Strategiyasini Tanlash

Brokerni tanlaganingizdan so'ng, savdo platformasini yuklab oling va undan foydalanishni o'rganing. Bozorda tez qaror qabul qilish zarur bo'lganda, platformani yaxshi bilmaslik katta xavf tug'diradi.

Maslahat

DJIA ga investitsiya qilmoqchi bo'lganlar uchun indeksni kuzatadigan birjada savdolanadigan fondlar (ETF) ham mavjud.

Savdo platformasini o'zlashtirganingizdan so'ng, strategiyangizni demo hisobda sinab ko'ring. Faqat doimiy foyda keltiradigan strategiya aniqlangandan keyingina haqiqiy pul bilan savdoga kirishing. Bu, ayniqsa, leverage bilan ishlashda muhim.

Kelajak shartnomalarida uzun yoki qisqa pozitsiyalarni ochish juda oson. Agar DJIA o'sishini kutayotgan bo'lsangiz, shartnoma sotib oling; agar tushishini kutayotgan bo'lsangiz, shartnomani qisqa sotish mumkin. Eng yaqin muddati tugaydigan shartnomalar eng ko'p savdolanadi.

Marja Talablari

Pozitsiya ochilganda, broker hisobingizda dastlabki marja summasini ajratadi. Pozitsiyani saqlash uchun hisobingizda yetarli kapital saqlanishi kerak — bu texnik marja deb ataladi va dastlabki marjadan pastroq bo'ladi.

Agar hisobingiz qiymati texnik marja darajasidan pastga tushsa, broker sizga margin chaqirig'i yuboradi va qo'shimcha mablag' kiritish yoki pozitsiyalarni yopishni talab qiladi.

Pozitsiyani Yopish

Pozitsiyani yopish uchun qarama-qarshi operatsiyani bajarish kifoya. Masalan, agar siz beshta E-mini Dow shartnomasini sotib olgan bo'lsangiz, ularni sotish orqali yopasiz. Qisqa sotilgan beshta shartnomani yopish uchun esa sotib olish zarur.

Agar bir nechta shartnoma bo'lsa, pozitsiyani qisman yopish ham mumkin, masalan, beshtadan uchtasini sotish va ikkitasini ochiq qoldirish.

Dow Jones Indeksi va Dow Jones Kelajak Shartnomalari Farqi

Dow Jones — bu 30 yirik kompaniyani o'z ichiga olgan aksiyalar indeksi. Dow Jones kelajak shartnomalari esa ushbu indeks asosida yaratilgan moliyaviy vositalar bo'lib, ular yordamida indeks qiymatining o'zgarishidan foyda olish yoki xavfni kamaytirish mumkin.

Dow Jones va S&P 500 Indekslariga Investitsiya Qilish Bo'yicha Tanlov

Qaysi indeksga investitsiya qilish yaxshiroq ekanligi investorning maqsadlari va xavfga chidamliligiga bog'liq. Dow Jones 30 kompaniyani o'z ichiga olsa, S&P 500 500 ta kompaniyani qamrab oladi, shuning uchun S&P 500 diversifikatsiya jihatidan kengroq. Natijalar vaqtga qarab farq qilishi mumkin.

Indeks va Indeks Kelajak Shartnomalari O'rtasidagi Farq

Indeks — bu bir guruh aksiyalarning narxini o'lchovchi ko'rsatkich bo'lib, unga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya qilish mumkin emas. Indeks kelajak shartnomalari esa indeks qiymatiga bog'liq moliyaviy vositalar bo'lib, savdo qilinadi va qiymati indeksga muvofiq o'zgaradi.

Xulosa

Kelajak shartnomalari aktsiyalar va obligatsiyalarga qaraganda murakkab moliyaviy instrument bo'lib, faqat tajribali investorlar tomonidan savdo qilinishi lozim. Ular yordamida katta daromad olish mumkin, ammo xavflarni ham hisobga olish kerak.

Siz Aksiya Savdosi bo'yicha foydali maqolalarni 05-09-2023 sanasida topdingiz. Maqola sarlavhasi: " Dow Jones Indeksida Kelajak Shartnomalari Bilan Savdo Qilishning Sirlarini O'rganing " sizga Aksiya Savdosi sohasidagi chuqur tahlil va amaliy maslahatlarni beradi. Har bir maqola ekspertlar tomonidan tayyorlangan va foydalanuvchiga maksimal foyda berishga yo'naltirilgan.

Dow Jones Indeksida Kelajak Shartnomalari Bilan Savdo Qilishning Sirlarini O'rganing maqolasi sizga Aksiya Savdosi bo'yicha bilimlaringizni kengaytirish, yangiliklardan xabardor bo'lish va to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Har bir maqola unikal kontent asosida yozilgan.