Инвестиции в акции Торонто: ключ к успеху на рынке Канады

Канадский фондовый рынок долгое время воспринимался зарубежными инвесторами как незначительный, но с началом XXI века он занял прочное место на международной арене. В первый десяток лет нового тысячелетия спрос на сырьевые товары, вызванный бурным ростом Китая, Индии и других развивающихся стран, привлек внимание к канадским акциям не только местных инвесторов.

Индекс S&P/TSX Composite, отражающий динамику крупнейших компаний на Торонто фондовой бирже (TSX), достиг рекордных высот в 2008 году. Несмотря на резкое падение на 50% во время глобального экономического кризиса, последующее восстановление укрепило репутацию Канады как одной из самых устойчивых экономик мира.

Основные моменты

• Канада успешно преодолела мировой кризис благодаря стабильной экономике и меньшей зависимости от ипотечных ценных бумаг.
• Канадский фондовый рынок примерно в шесть раз меньше американского, но включает таких лидеров, как Royal Bank of Canada, Suncor и Canadian Pacific.
• Многие из этих крупных компаний имеют листинг как на канадской, так и на американской бирже, что облегчает доступ для инвесторов из США.
• Для широкого доступа к канадскому рынку подходят ETF, например, iShares MSCI Canada ETF (EWC) с низкими издержками.
• TSX и связанные с ним ETF сильно ориентированы на финансовый, энергетический и сырьевой секторы.

Уроки мирового кризиса

Канада избежала серьёзных последствий мирового кризиса 2008 года благодаря двум ключевым факторам. Во-первых, на момент начала рецессии экономика страны была крепкой благодаря буму на сырьевые ресурсы. Канада была одной из немногих стран G7 с профицитом бюджета и торгового баланса.

Во-вторых, крупнейшие канадские банки практически не держали ипотечных ценных бумаг, что защитило финансовый сектор от банкротств, аналогичных тем, что произошли в США и Европе. Жилищный рынок также пережил лишь кратковременную коррекцию.

Преимущества инвестирования в акции TSX

На февраль 2022 года совокупная капитализация канадских акций составляла около 3,3 триллиона долларов США. Хотя это всего десятая часть американского рынка (53,4 триллиона долларов), Канада может похвастаться ведущими мировыми компаниями в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах.

Большинство компаний TSX обладают крепкими балансами, профессиональным управлением и устойчивым ростом прибыли. Индекс TSX Composite включает около 240 акций, а его подмножество TSX-60 содержит 60 крупнейших голубых фишек Канады.

Знаковые компании TSX

Многие знакомы с такими канадскими брендами, как Blackberry (когда-то лидер мобильных устройств), TC Energy (известный трубопроводный гигант), и Bausch Health Companies. Однако TSX также насчитывает одни из лучших банков мира: Royal Bank of Canada (RY), Toronto-Dominion Bank (TD), Bank of Nova Scotia (BNS), а также страховые компании Manulife (MFC) и Sun Life Financial (SLF).

В сырьевом секторе выделяются Suncor (SU), Canadian Natural Resources (CNQ), Nutrien (NTR) и Barrick Gold (GOLD). Среди транспортных компаний — Canadian National Railway (CNR) и Canadian Pacific (CP).

Как инвестировать в акции TSX

Существует два основных способа инвестирования в акции канадской биржи.

Двойной листинг

Многие канадские компании имеют листинг как на TSX, так и на американских биржах, таких как NYSE или Nasdaq. Это позволяет инвесторам из США приобретать акции в долларах США, упрощая процесс инвестирования.

В настоящее время более 300 канадских акций доступны на американских рынках, часто с одинаковыми тикерами.

Биржевые фонды и взаимные фонды

ETF и взаимные фонды предоставляют возможность инвестировать сразу в корзину акций TSX. Например, iShares MSCI Canada ETF (EWC) с активами свыше 4 миллиардов долларов существует с 1996 года. Его цель — отражать результаты индекса канадских акций с низкими затратами (около 0,49% годовых).

Крупнейшие холдинги этого фонда включают Royal Bank of Canada (7.7%), Toronto Dominion (7.4%), Bank of Nova Scotia (4.4%), Canadian National Railway (4.2%) и Enbridge (4.2%).

Для покупки акций и фондов доступны как онлайн-брокеры, так и традиционные брокерские услуги. Важно учитывать налоговые особенности при инвестировании в иностранные активы.

Итоги

Одним из недостатков TSX считается высокая концентрация в цикличных секторах экономики: финансы составляют 33.5% индекса, энергетика — 14.8%, а промышленность — 11.7%.

Тем не менее, если вы верите в долгосрочный рост мировой экономики и устойчивый спрос на сырьевые товары, акции TSX могут стать ценной частью диверсифицированного инвестиционного портфеля.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Акции на дату 11-12-2020. Статья под заголовком "Инвестиции в акции Торонто: ключ к успеху на рынке Канады" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Акции. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Инвестиции в акции Торонто: ключ к успеху на рынке Канады " помогает принимать более разумные решения в категории Акции. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.