Глубокое погружение в ГИК: Инвестиционная стратегия Сингапура

Что такое Государственная инвестиционная корпорация Сингапура (GIC)?

GIC — это государственная инвестиционная компания, отвечающая за управление суверенным фондом Сингапура. Основанная в 1981 году, корпорация ставит перед собой задачу инвестировать средства фонда в более доходные и диверсифицированные активы на длительный срок. По данным Института суверенных фондов, GIC занимает восьмое место в мире по величине управляемых активов, которые превышают 400 миллиардов долларов США.

GIC является одной из трех ключевых организаций по управлению резервами Сингапура наряду с Управлением денежно-кредитной политики (MAS) и Temasek Holdings.

Ключевые аспекты

• GIC — одна из трех организаций, управляющих государственными финансовыми ресурсами Сингапура.
• Как суверенный фонд, GIC ориентирован на долгосрочные инвестиции для сохранения и увеличения международной покупательной способности средств.
• В настоящее время под управлением фонда находится около 400 миллиардов долларов США.

Особенности работы GIC

Корпорация управляет активами от имени правительства Сингапура и Управления денежно-кредитной политики. Особенностью GIC является необходимость одобрения президента страны на ключевые решения, такие как назначение и увольнение директоров и топ-менеджеров. Финансовая отчетность фонда проходит аудит Генеральным аудитором Сингапура. В совете директоров и руководстве фонда представлены как действующие и бывшие государственные служащие, так и независимые специалисты из частного сектора.

Портфель фонда включает разнообразные финансовые активы, большая часть которых управляется внутренними командами — около 80% инвестиций курируются собственными специалистами. Несмотря на стремление к сдержанности, GIC проявляет гибкость и активность в периоды рыночных кризисов, как это было во время кризиса на рынке жилья США в 2007–2010 годах.

Инвестиционные результаты GIC

Для защиты финансовой стабильности Сингапура GIC не раскрывает точные данные о своих активах в годовых отчетах, что предотвращает спекуляции на валютном рынке. Вместо этого фонд публикует обобщенную информацию о доходности и рисках за периоды 5, 10 и 20 лет.

За 20-летний период, завершившийся в марте 2019 года, GIC обеспечил среднегодовую доходность на 3,4% выше уровня глобальной инфляции, что фактически удвоило международную покупательную способность управляемых резервов.

Принципы Сантьяго

В 2008 году GIC вместе с Abu Dhabi Investment Authority и Министерством финансов США инициировал разработку 9 основных принципов управления для суверенных фондов, которые легли в основу добровольных 24 руководящих принципов, известных как Принципы Сантьяго. Эти рекомендации призваны обеспечить хорошее корпоративное управление, прозрачность, подотчетность и ответственное инвестирование, а также поддерживать стабильный и открытый инвестиционный климат. Сегодня более 20 суверенных фондов, включая GIC, придерживаются этих стандартов.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Финансовые рынки на дату 13-04-2020. Статья под заголовком "Глубокое погружение в ГИК: Инвестиционная стратегия Сингапура" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Финансовые рынки. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Глубокое погружение в ГИК: Инвестиционная стратегия Сингапура " помогает принимать более разумные решения в категории Финансовые рынки. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.