Эффективные стратегии с обратными индексными ETF для снижения рынка
Рынок акций полон неопределённости, что открывает возможности для использования обратных индексных ETF с плечом. Узнайте, как грамотно применять эти инструменты для защиты и прибыли при падении рынка.
Гордон Скотт — опытный инвестор и технический аналитик с более чем 20-летним стажем, обладатель сертификата Chartered Market Technician (CMT).
Несмотря на кратковременные отскоки в октябре и ноябре, фондовый рынок продолжает демонстрировать нисходящую динамику. Факторы, такие как политика Федеральной резервной системы по процентным ставкам, сохраняющаяся инфляция, политическая нестабильность в Вашингтоне и опасения рецессии, по-прежнему оказывают давление на рынок.
Тем не менее, для трейдеров открываются привлекательные возможности, позволяющие использовать уникальные рыночные условия. Ниже представлены три обратных индексных ETF с плечом, которые могут помочь эффективно зарабатывать на падении рынка при достижении ключевых уровней поддержки.
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)
SQQQ управляет активами на сумму около 581,84 млн долларов и стремится обеспечить результат, обратный тройному ежедневному изменению индекса Nasdaq 100. В индекс входят крупнейшие компании из секторов технологий, биотехнологий и здравоохранения. Высокая ликвидность — более 43 миллионов акций обращаются ежедневно, а спред составляет всего 0,07%. Цена акции составляет примерно 17,13 долларов, коэффициент расходов — 0,95%, а дивидендная доходность — 1,29%. За текущий год фонд показал доходность около 13,93%.
В середине декабря акции SQQQ пробили сопротивление на уровне 16 долларов на фоне резкого снижения рынка. Недавно цена откатилась, протестировав зону прорыва. Свечная формация «доджи» сигнализирует о неопределённости между покупателями и продавцами. Рекомендуется дождаться отката до уровня поддержки около 15 долларов, где проходят восходящая трендовая линия и 50-дневная скользящая средняя. Для управления рисками можно установить стоп-лосс чуть ниже 200-дневной средней и планировать фиксацию прибыли около 21 доллара, где вероятно сопротивление.
ProShares Short S&P 500 (SH)
Запущенный для обеспечения обратной дневной динамики индекса S&P 500, SH обладает активами около 2,9 млн долларов и предлагает низкий спред в 0,02% при среднем объёме торгов свыше 39,8 млн долларов в день. Коэффициент расходов — 0,89%, дивидендная доходность отсутствует. С начала года фонд достиг доходности порядка 14,23%.
В середине декабря цена SH вышла из шестинедельного бокового диапазона, совпав с появлением «золотого крестa» — пересечением 50-дневной скользящей средней выше 200-дневной, что обычно предвещает рост. Трейдерам стоит рассмотреть открытие длинной позиции при откате к уровню поддержки около 42 долларов. В качестве цели можно использовать максимум декабря, а стоп-лосс — ниже 50-дневной средней.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS)
SPXS стремится обеспечить трёхкратный обратный результат дневного изменения индекса S&P 500. Фонд управляет активами на сумму примерно 166,12 млн долларов, ежедневно торгуется около 9 миллионов акций, что обеспечивает хорошую ликвидность. Коэффициент расходов составляет 0,95%, дивидендная доходность — 0,98%. За последний месяц фонд прибавил около 19,53%.
На графике SPXS заметны два важных максимума в октябре и ноябре, образующих уровень поддержки около 18 долларов. Трейдерам рекомендуется дождаться формирования разворотных свечных моделей, таких как «молот» или «бычье поглощение», перед входом в позицию. Стоп-лосс можно разместить ниже недавно образовавшегося «золотого креста», а выход планировать около максимума 24 декабря на уровне 23,90 долларов.
Изучите полезные статьи в категории ETF на дату 24-07-2021. Статья под заголовком "Эффективные стратегии с обратными индексными ETF для снижения рынка" предлагает глубокий анализ и практические советы в области ETF. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.
Статья " Эффективные стратегии с обратными индексными ETF для снижения рынка " расширяет ваши знания в категории ETF, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.