Как использовать соотношение золота и серебра для выгодной торговли
Узнайте, как динамика соотношения золота и серебра может стать ключом к успешным инвестициям в драгоценные металлы. Практические стратегии и советы для трейдеров и инвесторов.
Гордон Скотт — опытный инвестор и технический аналитик с более чем 20-летним стажем. Он является сертифицированным техническим специалистом рынка (CMT).
Соотношение золота и серебра показывает, сколько унций серебра требуется для покупки одной унции золота.
Для ценителей физических активов этот показатель — обычное дело, но для большинства инвесторов он кажется загадочным. Между тем, именно изменение этого соотношения открывает интересные возможности для получения прибыли.
Далее рассмотрим, как инвесторы и трейдеры могут использовать колебания соотношения золота и серебра в свою пользу.
Основные моменты
- Соотношение золота и серебра помогает определить относительную ценность серебра по отношению к золоту.
- Те, кто умеет прогнозировать движение этого показателя, могут зарабатывать вне зависимости от общего роста или падения цен на металлы.
- Ранее государственные органы фиксировали это соотношение для стабильности валюты, сейчас же оно меняется под воздействием рынка.
- Трейдеры драгоценных металлов используют соотношение для хеджирования рисков, занимая одновременно длинные и короткие позиции.
- Торговать на основе этого соотношения можно через фьючерсы, ETF, опционы и совместные счета.
Что такое соотношение золота и серебра?
Это показатель, который определяет, сколько унций серебра требуется для покупки одной унции золота. Проще говоря, это отношение цены золота к цене серебра.
Например, если золото стоит 2000 долларов за унцию, а серебро — 25 долларов, соотношение будет 80 к 1. Сегодня этот показатель свободно колеблется, отражая рыночные условия.
Исторически соотношение устанавливалось государствами для поддержания стабильности денежной системы, но сейчас оно полностью зависит от рыночного спроса и предложения.
Исторический обзор соотношения золота и серебра
В прошлом государственные стандарты фиксировали соотношение примерно от 12:1 до 15:1. Например, в Римской империи оно было 12:1, а в США после Закона о монетном обращении 1792 года — 15:1.
В XIX веке многие страны использовали биметаллическую систему, где соотношение цен на золото и серебро было основой валюты. Однако в XX веке страны отказались от этого стандарта, и цены на металлы стали определяться свободным рынком.
Последние десятилетия характеризуются значительными колебаниями соотношения: в 2020 году оно достигало исторического максимума около 115, а в 1980 — опускалось до 15.
Почему инвесторам важно следить за соотношением золота и серебра?
Трейдеры используют это соотношение для хеджирования и оптимизации портфеля. Например, при высоком соотношении выгодно покупать серебро и продавать золото, ожидая изменения баланса цен.
Умение прогнозировать изменение соотношения позволяет получать прибыль вне зависимости от направления движения цен на металлы.
Полезный совет
Цены золота и серебра обычно указываются за унцию — это важно учитывать при расчетах.
Как торговать на основе соотношения золота и серебра?
Основная идея — менять соотношение владения металлами, ориентируясь на исторические экстремумы показателя.
- Если у вас есть одна унция золота, и соотношение достигает 100, можно обменять её на 100 унций серебра.
- Если затем соотношение падает до 50, обратный обмен позволит получить 2 унции золота за 100 унций серебра.
- Так можно постепенно увеличивать количество металла, не ориентируясь на долларовую стоимость, а на относительную ценность.
Эта стратегия особенно актуальна для тех, кто беспокоится о девальвации валют, экономической нестабильности или геополитических рисках, поскольку драгоценные металлы сохраняют свою ценность.
Способы применения стратегии на основе соотношения
Фьючерсы
Торговля фьючерсами на золото и серебро позволяет использовать кредитное плечо, что увеличивает потенциальную прибыль, но и риски. Это требует опыта и понимания рынка.
ETF
Фонды, торгуемые на бирже, облегчают доступ к драгоценным металлам без необходимости физического хранения. Инвесторы могут покупать ETF на золото и серебро, управляя пропорциями в зависимости от движения соотношения.
Опционы
Опционные стратегии позволяют ограничить риски и использовать движение соотношения с меньшими вложениями. Например, покупка коллов на серебро и путов на золото при высоком соотношении.
Совместные счета (Commodity Pools)
Это коллективные инвестиционные фонды, которые позволяют инвесторам участвовать в торговле металлами с возможностью получения физического металла при необходимости.
Физические металлы
Хотя владение золотом и серебром в слитках и монетах подходит для долгосрочных инвестиций, использование их для активной торговли не рекомендуется из-за вопросов ликвидности и хранения.
Как рассчитывается соотношение золота и серебра?
Для вычисления делите текущую цену золота на цену серебра за одну унцию. Этот показатель помогает определить, какой металл сейчас более выгоден для покупки или продажи.
Актуальное соотношение золота и серебра
На конец мая 2023 года соотношение составляло примерно 84:1.
Ограничения использования соотношения
Главный риск — неверное определение экстремальных значений соотношения. Если, например, соотношение достигает 100, а затем продолжает расти до 150 в течение нескольких лет, трейдер может оказаться в убыточной позиции.
Поэтому важно внимательно отслеживать динамику и адаптировать стратегии под текущие рыночные условия.
Выводы
Соотношение золота и серебра — мощный инструмент для инвесторов, ориентированных на долгосрочную сохранность капитала и диверсификацию. Главное — понимать свои риски и иметь чёткий план действий, чтобы использовать возможности рынка с максимальной эффективностью.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Торговля фьючерсами и сырьевыми активами на дату 05-06-2023. Статья под заголовком "Как использовать соотношение золота и серебра для выгодной торговли" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Торговля фьючерсами и сырьевыми активами. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Как использовать соотношение золота и серебра для выгодной торговли " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Торговля фьючерсами и сырьевыми активами. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.