Неожиданные колебания акций Walmart после отчёта о доходах
Акции Walmart резко выросли после публикации положительных финансовых результатов, но затем заметно снизились. Узнайте, что влияет на динамику акций одного из крупнейших мировых ритейлеров.
Крупнейшая торговая сеть Walmart Inc. (WMT) удивила инвесторов, превысив прогнозы по прибыли ещё до открытия рынка 19 мая. Акции компании сразу подскочили до $131,99, однако к концу недели опустились до $124,33, что ниже ключевого полугодового уровня в $126,15. На дневном графике наблюдается положительный сигнал — "золотой крест", тогда как недельный график остаётся нейтральным.
С начала года акции Walmart выросли на 4,6% и находятся в бычьем тренде — на 21,9% выше минимума от 16 марта ($102). При этом цена остаётся на 6,8% ниже исторического максимума в $133,38, достигнутого 20 апреля.
До 18 февраля Walmart подряд семь кварталов подряд превышал прогнозы по прибыли на акцию, но затем компания не оправдала ожиданий инвесторов. Акции Walmart входят в индекс Dow Jones Industrial Average и оцениваются как недешёвые: коэффициент цена-прибыль составляет 25,05, а дивидендная доходность — 1,74%, согласно данным Macrotrends.
Дневной график, охватывающий последние 52 недели, показывает, что с 17 сентября 2018 года на акции действовал сигнал "золотого креста" — когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную снизу вверх, указывая на возможный рост цены. Однако в период с 25 марта по 15 апреля сигнал оказался ложным, образовав "крест смерти".
С момента достижения максимума $133,38 20 апреля акции Walmart демонстрируют высокую волатильность: сначала цена упала до квартального уровня поддержки $121,14, затем отскочила после публикации отчёта.
По итогам прошлой недели акция закрылась на отметке $124,33 — между квартальным уровнем поддержки $121,14 и полугодовым уровнем $126,15. Скользящие средние за 50 и 200 дней находились на уровнях $122,24 и $118,16 соответственно.
Недельный график остаётся нейтральным: цена выше 5-недельной модифицированной скользящей средней ($121,12) и значительно выше 200-недельной простой скользящей средней ($93,40), которая последний раз тестировалась в июле 2017 года.
Индикатор медленного стохастика 12 x 3 x 3 для недельного таймфрейма снизился до 72,25, что ниже значения 72,67 от 15 мая. В октябре 2019 года он превышал отметку 90, что свидетельствовало о формировании "параболического пузыря", что впоследствии вызвало значительную волатильность и снижение цены.
Рекомендации по торговле: Рекомендуется покупать акции Walmart при снижении до квартального ($121,14) и годового ($116,42) уровней поддержки, а часть позиций сокращать при подъёме к полугодовому уровню сопротивления $126,15.
Мои методы анализа основаны на закрытии цены 31 декабря 2019 года и включают расчёт уровней поддержки и сопротивления на различных временных горизонтах — еженедельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых. Эти уровни пересчитываются регулярно для отражения текущей рыночной ситуации.
Я убеждён, что девятилетний период волатильности достаточно полно учитывает все возможные факторы, влияющие на цену акций. Инвесторам стоит использовать уровни поддержки для покупки и уровни сопротивления для фиксации прибыли.
Стохастический индикатор 12 x 3 x 3, основанный на анализе последних 12 недель, помогает выявлять моменты перекупленности (выше 80) и перепроданности (ниже 20). Значения выше 90 сигнализируют о возможном пузыре с последующим падением на 10-20% в течение 3-5 месяцев, а значения ниже 10 указывают на привлекательные возможности для покупки с потенциальным ростом на 10-20% за аналогичный период.
Примечание: автор не имеет позиций в акциях, упомянутых в статье, и не планирует их открывать в ближайшие 72 часа.
Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Новости компаний на дату 31-05-2020. Статья под заголовком "Неожиданные колебания акций Walmart после отчёта о доходах" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Новости компаний. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.
Тема " Неожиданные колебания акций Walmart после отчёта о доходах " помогает принимать более разумные решения в категории Новости компаний. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.