Как распознать уровни сопротивления и использовать их в торговле

Сюзанна — специалист по контент-маркетингу, автор и фактчекинг-эксперт. Имеет степень бакалавра в области финансов Университета Бриджуотер и помогает разрабатывать стратегии контент-маркетинга.

Что такое уровень сопротивления?

В техническом анализе уровень сопротивления — это ценовой рубеж или зона, где спрос уступает предложению, и цена актива испытывает трудности с дальнейшим ростом. Это важный элемент анализа наряду с уровнем поддержки.

Уровень сопротивления может быть представлен конкретной ценой, например, дневным максимумом, или широкой зоной, охватывающей несколько ценовых отметок, например, диапазон от $0,50 до $1,00. Такая зона отражает неоднократные попытки цены преодолеть сопротивление, которые заканчиваются откатом вниз, сигнализируя о возможном развороте.

Сопротивление можно выявить на различных временных интервалах: долгосрочные графики (дневные или недельные) указывают на значимые уровни, важные для долгосрочных инвесторов, а краткосрочные (часовые или 30-минутные) — для активных трейдеров.

Основные моменты:

• Уровень сопротивления — это ценовая отметка или зона, которую цена актива неоднократно не может преодолеть.
• Ширина сопротивления может быть обусловлена несколькими попытками пробоя, формируя устойчивую зону сопротивления.
• Трендовые линии — простой и надёжный инструмент для определения сопротивления, наряду с другими математическими методами.
• Определение уровней сопротивления важно для постановки стоп-лоссов, фиксации прибыли и принятия решений о входе в рынок при пробое.

Влияние спроса и предложения на сопротивление

Рост цены актива обусловлен преобладанием спроса над предложением, при этом ликвидность рынка влияет на возможную амплитуду движения цены. Высокая ликвидность сглаживает ценовые колебания, в то время как низкая может привести к резким скачкам и разрывам.

Источник спроса — макроэкономические новости, заявления официальных лиц или отчёты компаний. После серии ростов спрос может ослабеть, формируя вершину — уровень сопротивления.

Предложение на рынке может возрастать за счёт фиксации прибыли около сопротивления, действий держателей опционов, а также из-за негативных новостей, вызывающих массовые продажи и соответственно установку сопротивления.

Сопротивление создано для преодоления

Трейдеры с помощью технического анализа выявляют уровни сопротивления, которые неизбежно подвергаются испытаниям во время восходящего тренда. При достаточном объёме покупок сопротивление может быть пробито, привлекая новых покупателей и активируя стоп-ордера выше этого уровня, что способствует дальнейшему росту цены.

После пробоя нередко происходит ретест: цена возвращается к уровню сопротивления, который теперь становится поддержкой — это явление известно как Принцип полярности. Значимость новой поддержки зависит от временного масштаба, например, пробой дневного максимума считается более значимым, чем часового.

Торговля с учётом уровней сопротивления

Определив уровень сопротивления, трейдеры могут открывать короткие позиции рядом с этим уровнем, ожидая отката, или фиксировать прибыль по длинным позициям. Если же сопротивление пробивается, агрессивные трейдеры открывают покупки, а те, кто был в шорте, закрывают позиции, способствуя дальнейшему росту.

Определение сопротивления с помощью трендовых линий

Трендовые линии позволяют визуально анализировать исторические ценовые движения и выявлять уровни сопротивления. Например, на часовом графике акций NVIDIA (NVDA) сформировался двойной максимум около $220–$225, после чего цена пробила этот уровень и достигла $230–$235, где снова образовался двойной максимум. Уровень $220–$225 затем стал ключевой линией поддержки и сопротивления, демонстрируя принцип полярности.

На дневном графике NVDA можно увидеть, как трендовые линии и фигуры технического анализа сигнализируют о разворотах и продолжении тренда. Круглые числа, такие как $140, $190 и $230, часто служат психологическими уровнями сопротивления и поддержки.

Определение сопротивления с помощью торговых систем

Для идентификации уровней сопротивления применяются различные технические индикаторы: простые и экспоненциальные скользящие средние (например, 20, 50, 100 периодов), индикатор Ишимоку, полосы Боллинджера и другие.

На дневном графике NVDA полосы Боллинджера показывают верхнюю границу, которая ограничивает рост цены в течение нескольких недель, предоставляя трейдерам актуальный уровень сопротивления для фиксации прибыли. Средняя линия полосы служит индикатором общего тренда.

Краткие ответы на ключевые вопросы

Что такое уровень сопротивления?

Это ценовой рубеж или зона, ограничивающая рост цены из-за превышения предложения над спросом.

Как определить уровни сопротивления?

С помощью технического анализа графиков и инструментов — ключевых максимумов, трендовых линий, скользящих средних, полос Боллинджера, Ишимоку и других индикаторов.

Как торговать, используя уровни сопротивления?

В зависимости от вашей позиции и рыночного взгляда: можно открывать короткие позиции у сопротивления, фиксировать прибыль по длинным или входить в покупки при пробое уровня.

Что такое принцип полярности?

Это феномен, при котором пробитый уровень сопротивления становится поддержкой и наоборот.

Заключение

Уровни сопротивления формируются там, где цена актива сталкивается с препятствиями для дальнейшего роста. Они важны для определения потенциала движения и принятия торговых решений. Используйте трендовые линии, технические индикаторы и внимательный анализ графиков, чтобы распознавать эти уровни и грамотно управлять рисками и прибылями. Приближаясь к зоне сопротивления, будьте готовы к возможным разворотам или пробоям и адаптируйте свою стратегию в соответствии с изменениями рынка.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Технический анализ на дату 28-02-2023. Статья под заголовком "Как распознать уровни сопротивления и использовать их в торговле" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Технический анализ. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Как распознать уровни сопротивления и использовать их в торговле " помогает принимать более разумные решения в категории Технический анализ. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.