Как подтверждение помогает принимать правильные торговые решения
Узнайте, как подтверждение с помощью дополнительных индикаторов помогает трейдерам уверенно определять рыночные тренды и избегать ошибок. Практические примеры и советы по эффективному использованию технического анализа.
Адам Хейс, Ph.D., CFA — финансовый аналитик с более чем 15-летним опытом работы на Уолл-стрит в качестве трейдера деривативами. Обладая глубокими знаниями в области экономики и поведенческих финансов, он получил степень магистра экономики в The New School for Social Research и докторскую степень по социологии в Университете Висконсин-Мэдисон. Адам является обладателем сертификата CFA и лицензий FINRA Series 7, 55 и 63. В настоящее время он занимается исследовательской и преподавательской деятельностью в области экономической социологии и социальных аспектов финансов в Еврейском университете в Иерусалиме.
Что такое подтверждение в техническом анализе?
Подтверждение — это использование одного или нескольких дополнительных индикаторов для подтверждения тренда, который выявлен основным индикатором. Поскольку ни один технический инструмент не может гарантировать точное предсказание движения цены, трейдеры предпочитают действовать, когда несколько индикаторов дают одинаковый сигнал. Если индикаторы противоречат друг другу, возникает явление, называемое дивергенцией.
В контексте торговли ценными бумагами подтверждение также может означать письменное уведомление брокера о выполнении сделки с указанием всех условий.
Основные моменты
- Подтверждение может означать либо письменное подтверждение брокера об исполнении сделки, либо использование дополнительных технических индикаторов для подтверждения тенденции.
- Для проверки тренда трейдеры обычно используют два разных индикатора, например, объем или скользящие средние.
- При работе с подтверждениями важно учитывать риск когнитивного искажения — подтверждающего уклона.
Глубже о подтверждении
Подтверждение в виде сообщения брокера о совершении сделки обычно приходит в электронном или бумажном виде и содержит информацию о дате сделки, цене, комиссиях, сборах и условиях расчетов. Обычно подтверждение отправляется в течение недели после сделки.
Технические индикаторы делятся на четыре основные категории: трендовые, импульсные, волатильности и объемные. Для качественного подтверждения сигнала лучше выбирать индикатор из другой категории, чтобы избежать повторяющегося учета одних и тех же данных и создания ложного ощущения надежности.
Идеальное подтверждение достигается наличием одного или нескольких индикаторов из разных категорий:
- Трендовые: скользящие средние, MACD, параболический SAR.
- Импульсные: стохастический осциллятор, индекс товарного канала (CCI), индекс относительной силы (RSI).
- Волатильность: полосы Боллинджера, стандартное отклонение, средний истинный диапазон (ATR).
- Объем: осциллятор Чайкина, баланс объема (OBV), темп изменения объема.
Пример подтверждения с использованием индикаторов
Представим, что трейдер замечает «золотой крест» — когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх. Это классический сигнал к покупке на основе трендового индикатора. Поскольку этот сигнал не гарантирует рост цены, трейдер ищет подтверждение с помощью другого индикатора.
Высокий объем торгов усилит сигнал к покупке, а низкие объемы заставят усомниться. В этом случае логичным подтверждением будет использование индикатора OBV: если он растет, это подтверждает бычий настрой, если остается стабильным или падает — цена может достигать пика.
Опасность подтверждающего уклона
При поиске подтверждений важно избегать психологической ловушки — подтверждающего уклона, когда инвесторы склонны избирательно обращать внимание только на информацию, поддерживающую их первоначальные убеждения, и игнорировать противоречивые данные.
Независимо от источников, всегда встречаются противоречивые сигналы, и трейдерам следует внимательно анализировать все данные, не отвергая сомнительные признаки.
Подтверждения сделок
После размещения и исполнения ордера на рынке ценных бумаг брокер или биржа предоставляет трейдеру подтверждение сделки — документ с деталями операции, который служит доказательством её проведения.
Эти документы хранятся у брокера для клиентов и используются для налоговой отчетности, расчета себестоимости и определения капитальных доходов или убытков.
Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Технический анализ на дату 02-09-2021. Статья под заголовком "Как подтверждение помогает принимать правильные торговые решения" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Технический анализ. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.
Тема " Как подтверждение помогает принимать правильные торговые решения " помогает принимать более разумные решения в категории Технический анализ. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.