Искусство Долгосрочных Инвестиций: Советы от Джереми Сигела
Погрузитесь в мир долгосрочных инвестиций вместе с Джереми Сигелом, профессором финансов и автором бестселлеров. Узнайте, как сохранять спокойствие в условиях рыночной волатильности и строить устойчивое финансовое будущее.
В этом выпуске ZAMONA Express с Кейлебом Сильвером мы обсудим ключевые экономические показатели и взгляды на инвестирование от выдающегося эксперта Джереми Сигела.
Рынок труда в США продолжает восстанавливаться: в январе было создано 467 тысяч новых рабочих мест, значительно превышая прогнозы. Несмотря на небольшой рост безработицы до 4%, ситуация свидетельствует о стабилизации после потерь в начале пандемии. Сегодня в США открыто более 10 миллионов вакансий, что подчеркивает активность рынка труда.
Однако инвесторы готовятся к новому испытанию: на этой неделе ожидается отчёт по инфляции, прогнозируемый на уровне 7,3% — максимум с 1981 года. Потребительская уверенность упала до десятилетнего минимума, и свежие данные от Университета Мичигана станут важным индикатором настроений населения.
Встречаем Джереми Сигела
Джереми Сигел — профессор финансов в Уортонской школе, автор книги Stocks for the Long Run, признанной классикой инвестирования. Он также соавтор уникального портфеля Siegel-WisdomTree Longevity Model, который предлагает альтернативу традиционному портфелю 60/40, нацеленному на долгосрочную доходность.
О чём наш разговор?
Пандемия изменила восприятие инвестиций: быстрые рыночные колебания стали нормой, вызывая у многих тревогу. Сигел призывает смотреть шире — на макротенденции, а не на ежедневные колебания. Он отмечает, что денежная политика, особенно меры стимулирования, сыграли ключевую роль в нынешней инфляции и нестабильности.
Обсуждая действия ФРС, Джереми подчёркивает, что повышение процентных ставок должно быть более решительным для сдерживания инфляции выше 7%, особенно на фоне сильного рынка труда.
Также мы поговорили о смене инвестиционных трендов: после долгого доминирования технологических акций, сейчас наблюдается рост интереса к акциям стоимости. Хотя эта ротация ещё не завершена, текущие условия экономики благоприятствуют такой смене приоритетов.
Сигел напоминает, что волатильность — неотъемлемая часть рынка, и паника редко оправдана. Для долгосрочных инвесторов важна выдержка и диверсификация.
Быстрый факт
Индекс S&P 500 переживает лёгкую коррекцию, Nasdaq 100 — техническую коррекцию с падением около 14%, а малые компании — находятся в медвежьем рынке с падением свыше 20%. Технологические гиганты и криптовалюты демонстрируют более серьёзные спады.
Джереми советует придерживаться индексных фондов, которые обеспечивают диверсификацию и стабильный рост. Он рекомендует инвестировать большую часть капитала в такие инструменты, оставляя небольшой процент для более активных спекуляций.
Для молодых инвесторов профессор советует ориентироваться на индексные фонды и ETF, включая международные рынки, которые сегодня выглядят более привлекательными по оценкам, чем американский рынок.
Инвесторам среднего возраста стоит добавить в портфель акции стоимости с дивидендами для устойчивого дохода и реинвестирования, сохраняя при этом позиции в акциях роста.
Относительно криптовалют Сигел выражает осторожность: несмотря на потенциал технологии блокчейн, биткоин пока не подходит для повседневных платежей из-за высокой волатильности и ограниченной скорости транзакций.
Вдохновляющее влияние на Джереми оказали великие умы — Пол Самуэльсон, Милтон Фридман и Джек Богл, основатель индексных фондов. Их идеи легли в основу философии долгосрочного и диверсифицированного инвестирования.
Термин недели: Биффуркация
Биффуркация — процесс разделения целого на две или более частей. В финансовом мире это может означать выделение подразделений компании в отдельные юридические лица для повышения эффективности или налоговых преимуществ. Примером может служить возможный спин-офф подразделения Reality Labs компании Meta Platforms.
Желаем вам успешных инвестиций и мудрых решений!
Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Финансовые подкасты на дату 12-02-2022. Статья под заголовком "Искусство Долгосрочных Инвестиций: Советы от Джереми Сигела" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Финансовые подкасты. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.
Тема " Искусство Долгосрочных Инвестиций: Советы от Джереми Сигела " помогает принимать более разумные решения в категории Финансовые подкасты. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.