Как рассчитать операционный денежный поток в Excel: пошаговое руководство
Узнайте, как с помощью Excel легко и эффективно вычислить операционный денежный поток компании, чтобы оценить её финансовое состояние и принять обоснованные решения.
Энди Смит — сертифицированный финансовый консультант (CFP®), лицензированный агент по недвижимости и преподаватель с более чем 35-летним опытом в финансовом управлении. Он эксперт в области личных финансов, корпоративных финансов и недвижимости, помог тысячам клиентов достигать их финансовых целей.
Вычисление свободного денежного потока — важный инструмент для инвесторов и кредиторов, позволяющий объективно оценить эффективность компании. Чтобы создать таблицу в Excel для расчёта операционного денежного потока, начните с объединения ячеек первой строки (от столбца A до N). Эта строка будет заголовком документа, например, «Денежный поток компании». Повторите этот шаг для второй строки, чтобы указать название бизнеса.
Использование Excel для анализа денежного потока
В ячейках B4 по M4 введите по одному месяцу года, начиная с начала финансового года. В ячейке A5 напишите «Начальный баланс». В ячейках A7–A12 последовательно укажите статьи доходов: «Поступления» (A7), «Капитал владельца» (A8), «Банковские кредиты» (A9), «Продажи» (A10), «Прочие» (A11) и «Итого поступлений» (A12). Добавьте верхнюю границу для строки 12, чтобы отделить итог.
Отрегулируйте ширину столбца A для удобного отображения всех названий. В ячейке A14 введите «Расходы», чтобы учесть все затраты компании. Заполните ячейки следующим образом: «Погашение кредитов» (A16), «Товары для перепродажи» (A18), «Оборудование» (A19), «Реклама» (A21), «Веб-сайт» (A22), «Комиссии» (A23), «Почтовые расходы» (A24), «Канцелярские товары» (A25) и «Итого расходов» (A27). Внесите соответствующие данные по месяцам в столбцах B–M.
Добавьте верхнюю границу для строки 27. Выделите диапазон B5:M27, перейдите в формат ячеек, выберите числовой формат «Бухгалтерский» с двумя десятичными знаками для удобства восприятия. В ячейке B12 введите формулу =SUM(B8:B11) и нажмите Enter, затем протяните формулу по строке до столбца M. Аналогично в ячейке B27 введите =SUM(B16:B26) и растяните формулу по всей строке до столбца M.
В ячейке A29 напишите «Конечный баланс». В ячейке B29 введите формулу =B5+B12-B27 и протяните её до столбца M. Эта формула рассчитывает операционный денежный поток за каждый месяц.
Заполните таблицу актуальными данными вашего бизнеса по каждому месяцу. Строка с конечным балансом отражает реальный денежный поток и помогает контролировать бюджет компании, обеспечивая прозрачность и эффективность финансового управления.
Изучите полезные статьи в категории Корпоративные финансы на дату 25-10-2020. Статья под заголовком "Как рассчитать операционный денежный поток в Excel: пошаговое руководство" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Корпоративные финансы. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.
Статья " Как рассчитать операционный денежный поток в Excel: пошаговое руководство " расширяет ваши знания в категории Корпоративные финансы, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.