Инвестиции в ИИ: как фонд Дэна Лоэба расширяет ставки на Amazon, Nvidia и TSMC
Фонд Дэна Лоэба Third Point усиливает позиции в лидерах искусственного интеллекта, пересматривая портфель в пользу технологических гигантов и сокращая вложения в традиционные защитные активы.
Фонд также сократил долю в Alphabet и увеличил инвестиции в Microsoft и Alibaba.
Фонд Third Point, управляемый известным инвестором Дэном Лоэбом, значительно расширил вложения в компании, связанные с искусственным интеллектом, в том числе в Amazon, Nvidia и Taiwan Semiconductor. Это стало ответом на упущенную возможность в технологическом ралли из-за прежних инвестиций в акции стоимости.
Основные моменты
- Фонд Third Point усилил ставки на ИИ в последней отчетности 13F.
- Дэн Лоэб рассматривает ИИ как технологическую революцию, происходящую раз в десятилетие.
- В портфеле доминируют крупные позиции в таких лидерах ИИ, как Alibaba, Microsoft и Nvidia.
От традиционных активов к лидерам ИИ
В отчете за второй квартал 2023 года Third Point увеличил позицию в Amazon до примерно 4,1 млн акций стоимостью около 534 млн долларов, что стало третьей по величине инвестицией фонда.
Лоэб видит в ИИ долгосрочную технологическую трансформацию и наращивает вложения в производителей чипов Nvidia и Taiwan Semiconductor. Также увеличены доли в Micron и Advanced Micro Devices, учитывая потенциал внедрения больших языковых моделей (LLM). Помимо этого, фонд расширил позиции в Microsoft и Alibaba.
Неожиданным стало сокращение вложений в Alphabet с 4,75 млн до 1,42 млн акций. По мнению Лоэба, Microsoft, Amazon и Alphabet являются ключевыми игроками, предоставляющими облачные ресурсы для развития ИИ — своеобразными «инструментами золотой лихорадки» в сфере искусственного интеллекта.
Сокращение защитных активов и сокращение коротких позиций
Чтобы увеличить ставки на рост, фонд полностью продал акции Colgate-Palmolive на сумму около 830 млн долларов, учитывая, что снижение инфляции негативно сказывается на потребительских товарах первой необходимости. Лоэб отметил, что несмотря на прогнозы дна рынка, в начале года фонд предпочитал инвестировать в акции стоимости, а не в технологии, что оказалось менее удачным выбором. Также была полностью ликвидирована позиция в United Health Group на сумму около 158 млн долларов.
В своем последнем письме Лоэб подчеркнул, что фонд сокращает короткие позиции, поскольку фундаментальный анализ уступает место отслеживанию опционных сроков и активности на форумах, таких как Reddit, что связано с опытом «мемных» акций 2021 года.
Если у вас есть новостной совет для редакции ZAMONA, пожалуйста, напишите нам на tips@ZAMONA.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Новости рынков на дату 20-08-2023. Статья под заголовком "Инвестиции в ИИ: как фонд Дэна Лоэба расширяет ставки на Amazon, Nvidia и TSMC" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Новости рынков. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Инвестиции в ИИ: как фонд Дэна Лоэба расширяет ставки на Amazon, Nvidia и TSMC " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Новости рынков. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.