Важный сигнал для инвесторов: акции General Electric готовятся к росту
Акции General Electric показывают признаки долгосрочного дна, что может стать началом устойчивого роста и отличной возможностью для инвесторов.
Компания General Electric (GE) в последние годы испытывала серьезные трудности, заняв одно из последних мест в индексе Dow Jones в 2017 году и потеряв около 25% стоимости в 2018 году. Однако исключение из этого престижного индекса может стать сигналом о формировании долгосрочного дна. Это открывает перспективы для восстановления акций, которые могут укрепиться в диапазоне низких и средних значений и затем значительно вырасти, обеспечивая инвесторам высокую доходность в новом десятилетии. Такой поворот событий может удивить тех, кто уже списал компанию со счетов.
Ежемесячный стохастический осциллятор, который с начала 2016 года находился в медвежьем цикле, достиг уровня перепроданности в июле 2017 года и в марте 2018 года показал самый низкий показатель с 60-х годов прошлого века. Недавно осциллятор начал расти, что стало мощным сигналом к покупке после выхода из зоны перепроданности. Несмотря на отсутствие гарантий, это может означать начало многолетнего восходящего тренда. (Подробнее: Как правильно настроить стохастический осциллятор.)
Удаление GE из индекса Dow совпало с этим сигналом, что придает ситуации контртрендовый характер и может привлечь инвесторов, ищущих возможности на дне рынка. Кроме того, акции торгуются чуть выше важного уровня поддержки, определенного по Фибоначчи (0.786 коррекция восходящего тренда 2009–2016 годов). Это говорит о том, что у инвесторов еще есть шанс приобрести акции по привлекательной цене и чувствовать себя уверенно. (См. также: General Electric на пороге долгосрочного дна.)
Долгосрочная динамика акций GE (1998–2018)
Акции достигли пика в районе $40 в октябре 2007 года после пятилетнего роста, начавшегося с минимума 2002 года. Это был разворот после максимума 2000 года в $60,75, что ознаменовало начало долгосрочного нисходящего тренда. В 2008 году был пробит двойной верх, сформированный за 11 лет, и акции упали до минимума за 17 лет – $5,73 в марте 2009 года, после чего начался новый рост.
Ралли замедлилось в 2011 году на уровне около $20, но в 2013 году акции преодолели этот барьер. Тем не менее, дальнейший рост не соответствовал позитивной динамике основных индексов. В течение двух лет акции держались около $28, затем в 2016 году поднялись до $30, после чего вновь вошли в боковой тренд. В июле 2017 года был пробит уровень поддержки, и началось резкое падение, установившее сопротивление около $20.
В марте 2018 года давление продавцов ослабло чуть выше уровня 0.786 по Фибоначчи, что вызвало отскок до $15,59 в мае. Однако продавцы вновь вернулись, и акции протестировали минимум первого квартала, как раз перед исключением из Dow. Первоначальная реакция продажи на новость быстро угасла, и через несколько сессий акции резко выросли на высоком объеме в ответ на планы компании выделить здравоохранение и продать энергетические подразделения.
Краткосрочный анализ GE (2017–2018)
Объемы торгов по методу On-Balance Volume (OBV) достигли минимума с 2009 года в марте 2018 и затем начали расти до мая. OBV удерживался выше минимума первого квартала, показывая бычье расхождение и подтверждая формирование двойного дна. Особенно важно, что давление продаж прекратилось на уровне 0.618 коррекции Фибоначчи волны накопления 2009–2016 годов – редкое и значимое совпадение технических индикаторов.
Формирование дна требует времени, и здесь нет мгновенных чудес. Продавцы завершили распродажу, а компания приступила к масштабной программе восстановления, которая со временем принесет выгоду новым акционерам. В настоящее время риск снижения крайне ограничен, что поддерживает долгосрочные инвестиции с возможностью постепенного увеличения позиции, особенно если акции достигнут критической поддержки около $11,50. (Подробнее: GE планирует выделить подразделение здравоохранения и продать долю в Baker Hughes.)
Итог
Долгосрочные циклы свидетельствуют о том, что акции General Electric достигли дна и готовы начать новый восходящий тренд после завершения формирования базы в диапазоне низких и средних значений. (Дополнительная информация: Снижение долгов GE открывает новые возможности: Oppenheimer.)
Дисклеймер: Автор владел акциями GE на момент публикации.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Новости рынков на дату 10-08-2018. Статья под заголовком "Важный сигнал для инвесторов: акции General Electric готовятся к росту" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Новости рынков. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Важный сигнал для инвесторов: акции General Electric готовятся к росту " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Новости рынков. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.