Уникальные сигналы опционов перед отчетом Lululemon: чего ожидать инвесторам

Перед объявлением финансовых результатов за второй квартал Lululemon Athletica Inc. (LULU) инвесторы демонстрируют осторожность, слегка снижая цену акций. Анализ открытого интереса свидетельствует о том, что опционные трейдеры активно приобретают пут-опционы, что традиционно указывает на ожидания снижения стоимости акций.

Объемы торгов показывают, что участники рынка предпочитают покупать путы и продавать коллы, выражая пессимистичные настроения относительно будущих данных компании. Тем не менее, такая позиция может привести к неожиданному росту цены, если отчет превзойдет ожидания.

Предсказать точное направление движения акций после публикации отчета сложно. Однако сравнение поведения цены и опционной активности подсказывает, что положительный результат может привести к росту акций выше 20-дневной скользящей средней, что часто вызывает резкое повышение стоимости.

Ключевые выводы

• Незначительное снижение цены акций перед отчетом отражает осторожность инвесторов.
• Цена акций недавно закрывалась ниже 20-дневной скользящей средней.
• Цены на опционы указывают на большую вероятность движения вниз.
• Уровни поддержки и сопротивления, основанные на волатильности, допускают движение вверх.
• Такая ситуация создает отличные возможности для трейдеров на случай неожиданного результата.

Графический анализ показывает, что в течение последнего месяца акции LULU колебались вокруг 20-дневной скользящей средней, достигая максимума около $418 в конце августа и минимума около $385 за несколько дней до объявления. Это свидетельствует о растущей неопределенности и снижении доверия инвесторов перед отчетом.

Индикаторы Keltner Channel, основанные на среднем истинном диапазоне (ATR), помогают визуализировать уровни поддержки и сопротивления, подчеркнув недавнее падение цены ниже средней, что отражает нарастающий пессимизм рынка.

Совет трейдерам

Средний истинный диапазон (ATR) — это надежный инструмент для оценки исторической волатильности за последние 10-20 торговых дней. В текущем контексте снижающаяся цена под 20-дневной средней указывает на ожидания неблагоприятных новостей, при этом важно внимательно следить за пробоем ключевых уровней поддержки.

Опционные данные подчеркивают это настроение: в последний отчетный день объем пут-опционов превысил количество колл-опционов, что обычно свидетельствует о медвежьих ожиданиях.

Торговая активность и возможности

Опционные трейдеры оценивают вероятность закрытия цены акций LULU в диапазоне, представленном двумя областями на графике. Область колл-опционов отражает 37% шанс роста, а область пут-опционов — 33% вероятность снижения после отчета.

Общий открытый интерес по путам превышает 56,000, что выше, чем по коллам — около 43,000, свидетельствуя о некотором преобладании медвежьих ставок. Однако близкие размеры ценовых диапазонов указывают на умеренный пессимизм без явной уверенности.

Дополнительный анализ с помощью 10-дневного Keltner Channel, установленного на 4 значения ATR, выявляет значимые уровни поддержки и сопротивления, которые могут стать отправной точкой для сильных ценовых движений в любую сторону.

Такой широкий диапазон волатильности создает условия для резких колебаний цены акций в ответ на неожиданные новости, что предоставляет уникальные возможности для опытных инвесторов и трейдеров.

Влияние на рынок

Рынок розничной одежды испытывает трудности даже при положительных отчетах, и хотя Lululemon является одним из ведущих игроков в отрасли, его результаты вряд ли существенно повлияют на основные индексы. Тем не менее, позитивный отчет может поддержать акции компаний-конкурентов, таких как Ross Stores, Burlington Stores и The Gap, а также отраслевые ETF, включая Invesco QQQ Trust, Emles @ Home ETF и iShares MSCI USA Quality Factor ETF.

Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Новости компаний на дату 13-09-2021. Статья под заголовком "Уникальные сигналы опционов перед отчетом Lululemon: чего ожидать инвесторам" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Новости компаний. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.

Информация в статье " Уникальные сигналы опционов перед отчетом Lululemon: чего ожидать инвесторам " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Новости компаний. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.