Intel: Прорыв прибыли и падение акций на фоне осторожных прогнозов
Компания Intel вновь превзошла ожидания по прибыли, но осторожные прогнозы вызвали резкое падение акций. Анализ текущих уровней и перспектив на рынке микропроцессоров.
Корпорация Intel, один из гигантов полупроводниковой индустрии, вновь превзошла прогнозы по прибыли на акцию, объявленные 23 июля, однако осторожные прогнозы руководства вызвали значительное снижение стоимости акций на следующий день. Акции Intel не смогли удержаться выше полугодового уровня риска в $65,02, что зафиксировано 5 июня. Несмотря на то, что акции были выше годового пивота на уровне $57,17 во время публикации отчёта, резкое падение ниже этого уровня 24 июля привело к снижению до $46,97 к 31 июля.
Intel традиционно демонстрирует стабильный рост прибыли — компания превзошла ожидания инвесторов в течение 26 кварталов подряд. При этом текущая оценка акций выглядит привлекательной с коэффициентом цена/прибыль на уровне 8,59 и дивидендной доходностью 2,73%, согласно данным Macrotrends.
На момент 3 июля акции закрылись на отметке $48,30, что на 19,3% ниже уровня начала года, но на 10,7% выше минимального значения $43,63, достигнутого 16 марта. Акции находятся в медвежьем тренде, потеряв более 30% от максимума $69,28, установленного 24 января.
Intel специализируется на производстве микрочипов для интегрированных цифровых платформ в сфере вычислительной техники и коммуникаций. Компания сохраняет статус ветерана технологического сектора, акции которого значительно отстают от пикового значения технологического пузыря 2000 года ($75,81). Основные направления деятельности включают сервисы для дата-центров, серверные, сетевые и накопительные решения, облачные вычисления, а также инновационные области — чипы для автономных автомобилей, искусственного интеллекта и Интернета вещей.
Ежедневный график акций Intel демонстрирует, что с 25 октября 2019 года наблюдался «золотой крест», когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную, что являлось сильным сигналом к покупке. Эта тенденция сопровождалась ростом акций до 52-недельного максимума в $69,29 24 января. Однако сейчас компания на грани «смертельного креста»: 50-дневная и 200-дневная скользящие средние почти совпадают ($58,58 и $58,47 соответственно), и ожидается негативный кроссовер.
После положительной реакции рынка на отчёты в октябре и январе, акции начали падение, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней 25 февраля, а затем и ниже 200-дневной 13 марта, достигнув минимума $43,63 16 марта.
После резкого восстановления акции вернулись к 200-дневной скользящей средней 24 марта и достигли 50-дневной 7 апреля. Интересно отметить, что 5 мая 50-дневная и 200-дневная скользящие средние почти пересеклись, но без формирования негативного сигнала, что позволило протестировать полугодовой уровень риска в $65,02 5 июня — отличная возможность для продажи.
После отчёта 23 июля акции Intel резко упали ниже годового и квартального пивота на уровне $57,17, достигнув минимума $46,97 31 июля, что совпадает с недельным уровнем поддержки около $47,13.
Недельный график также негативен: акции находятся ниже модифицированной 5-недельной скользящей средней $54,39, но выше 200-недельной средней $47,44, которая недавно выступила уровнем поддержки.
Индекс медленного стохастика 12x3x3 на этой неделе прогнозируется на уровне 24,45, снизившись с 33,14 на 31 июля. В начале года стохастик превышал 90, что сигнализировало о «раздувающемся параболическом пузыре», который впоследствии лопнул, приведя к значительному падению цен.
Рекомендации для инвесторов: Рассматривайте покупку акций Intel при снижении к 200-недельной скользящей средней около $47,44 и частичную фиксацию прибыли при подъёме к месячным, квартальным и годовым уровням риска около $55,64–$57,17.
Как использовать уровни стоимости и риска: Мои аналитические модели основаны на закрытии рынка 31 декабря 2019 года и учитывают колебания цен за последние девять лет. Уровни стоимости сигнализируют о выгодных точках для покупки на откатах, а уровни риска — о возможных целях для фиксации прибыли. Пивоты, которые были пробиты, обычно повторно тестируются в пределах своего временного горизонта, выступая в роли магнитов для цены.
Об использовании стохастика 12x3x3: Этот индикатор выбран на основе многолетнего бэктестинга, начиная с обвала рынка 1987 года, и показывает наименьшее количество ложных сигналов. Он анализирует колебания цен за последние 12 недель, выявляя моменты перекупленности (выше 80) и перепроданности (ниже 20). Значения выше 90 указывают на опасный перегрев рынка, а ниже 10 — на привлекательные точки входа с потенциалом роста на 10–20% в ближайшие три-пять месяцев.
Автор не имеет позиций в упомянутых акциях и не планирует открывать их в ближайшие 72 часа.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Новости компаний на дату 09-08-2020. Статья под заголовком "Intel: Прорыв прибыли и падение акций на фоне осторожных прогнозов" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Новости компаний. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Intel: Прорыв прибыли и падение акций на фоне осторожных прогнозов " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Новости компаний. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.