Intel и полупроводниковый сектор на пороге важных перемен

Компания Intel Corporation (INTC), входящая в состав индекса Dow, готовится представить финансовые результаты после закрытия торгов в четверг. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль на акцию (EPS) составит около 0,90 доллара США при выручке в 15,7 миллиарда долларов за второй квартал. После снижения прогноза на весь год в апреле акции Intel упали на 9% за один день, а затем потеряли еще 20% к концу мая. Однако за последние два месяца котировки восстановились и сейчас достигли уровня сопротивления, образованного после предыдущего отчета, который до сих пор не был заполнен.

Индекс полупроводников PHLX Semiconductor Index (SOX) игнорировал сложности Intel в последние месяцы и завершил трехмесячный V-образный рост, достигнув рекордного максимума в среду. Тем не менее, индекс может столкнуться с коррекцией в третьем квартале, которая проверит впечатляющий рост в 40% за первую половину года, возможно, потеряв от 200 до 300 пунктов. Поэтому стоит внимательно следить за динамикой SOX после публикации отчетности крупнейшего игрока отрасли.

Долгосрочный график Intel (2000–2019)

Исторический восходящий тренд достиг максимума в 75,69 доллара в 2000 году до начала краха доткомов, который привел к падению более чем на 80% до октября 2002 года. После умеренного восстановления в 2003 году котировки не смогли преодолеть уровень коррекции Фибоначчи 38,2%, что стало предвестником дальнейшего снижения во время экономического кризиса 2008 года. Поддержка была найдена чуть ниже минимума 2002 года, что положило конец восьмилетнему нисходящему тренду.

Смешанные колебания продолжались до 2015 года, когда цена вернулась к максимуму 2003 года около 30 долларов, после чего последовал прорыв в 2017 году с последующей коррекцией до середины 50 долларов во втором квартале 2018 года. В апреле 2019 года акции столкнулись с сопротивлением и резко снизились, образовав 21-месячный диапазон между верхним уровнем и поддержкой в районе 40 долларов. В этом году наблюдается снижение объемов накопления, достигшее двухлетнего минимума, но затем последовал отскок в третьем квартале.

Месячный стохастический осциллятор вошел в фазу продаж в апреле 2019 года после отчета и до сих пор не достиг зоны перепроданности, что сохраняет давление медведей перед предстоящей отчетностью. Долгосрочный диапазон колебаний не дает явного преимущества ни быкам, ни медведям, и ситуация изменится только при прорыве уровня коррекции Фибоначчи 78,6% или при падении в район 30 долларов, что сигнализирует о начале крупного нисходящего тренда.

Долгосрочный график индекса SOX (2000–2019)

Много-летний восходящий тренд индекса SOX достиг пика в 1362 пункта в марте 2000 года, совпав с окончанием бычьего рынка, после чего последовало резкое снижение более чем на 84% до минимума октября 2002 года на уровне 109 пунктов. Слабое восстановление выше 500 пунктов в первом квартале 2004 года привело к ограниченному диапазону, который был пробит вниз в 2008 году. Падение продолжилось ниже минимума 2002 года и достигло поддержки на 42 пункта ниже этого уровня в ноябре, завершив восьмилетний нисходящий тренд.

После этого начался двухэтапный рост, вернувший индекс к пику 2004 года к 2014 году. Индекс сразу же пробился выше, но интерес покупателей был слабым, что вызвало более двух лет тестирования новой поддержки. Прорыв был подтвержден за два месяца до выборов 2016 года, после чего начался исторический рост, достигший максимума 2000 года в январе 2018 года. За последние 18 месяцев индекс испытывает этот уровень сопротивления и может подтвердить прорыв с дальнейшим ростом до 1700 пунктов.

Однако месячный стохастический осциллятор показывает медвежью дивергенцию, начав фазу продаж одновременно с достижением рекордного максимума. Вместе с резким ростом с конца мая это указывает на возможную много недельную коррекцию, которая отсеет слабых инвесторов и подготовит почву для следующей попытки преодоления сопротивления, установленного 19 лет назад. Отчет Intel может стать триггером для такого разворота, побуждая оптимистичных инвесторов ужесточить стоп-лоссы.

Итог

Акции полупроводниковой отрасли стоят на пороге важного испытания после отчетности Intel на этой неделе — либо закрепление прорыва за два десятилетия, либо новый спад. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить ключевые события.

Автор не имел позиций в упомянутых ценных бумагах на момент публикации.

Изучите полезные статьи в категории Новости компаний на дату 30-07-2019. Статья под заголовком "Intel и полупроводниковый сектор на пороге важных перемен" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Новости компаний. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.

Статья " Intel и полупроводниковый сектор на пороге важных перемен " расширяет ваши знания в категории Новости компаний, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.