General Electric: Поворотный Момент для Акций Легендарной Компании

Акции компании General Electric (GE) находятся на грани сильной гармонической поддержки после 15 месяцев значительного спада, что указывает на возможное начало формирования долгосрочного дна. Хотя быстрый рост в ближайшее время маловероятен, инвесторы с горизонтом в несколько лет могут получить значительную прибыль, пока эта столетняя корпорация проходит через необходимый процесс реструктуризации.

В 2016 году акции GE значительно отставали от рынка, опустившись ниже уровней 2000 и 2007 годов, в то время как другие крупные компании демонстрировали рекордные прибыли благодаря слабому доллару США и программам количественного смягчения Федеральной резервной системы. После избрания Дональда Трампа на пост президента произошла массовая распродажа акций GE, так как инвесторы перераспределяли капитал в более перспективные активы.

Слабые финансовые показатели и неэффективное руководство усилили давление на акции компании в последние месяцы. Новый совет директоров пополнили всего три новых члена, что явно недостаточно для необходимой перестройки. Кроме того, компания ввела строгую политику бонусов на фоне снижающейся прибыли, денежного кризиса и активного расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам США по поводу убытков в размере 6,2 миллиарда долларов, что привело к пересмотру отчетности за 2016 и 2017 годы.

Долгосрочный график акций GE показывает, что после преодоления сопротивления в 6,50 долларов в 1993 году начался устойчивый рост, достигший исторического максимума в 60,75 долларов в августе 2000 года. Затем последовал резкий спад во время кризиса доткомов, с минимумом около 21,40 долларов в 2002 году. Попытка восстановления в 2004 году не преодолела уровень коррекции Фибоначчи 38,2%, и акции застряли в районе 30 долларов.

Прорыв в 2007 году завершился на уровне 50% коррекции в нижней части 40 долларов, после чего последовал глубокий спад, вызвавший опасения банкротства. Дно было достигнуто в марте 2009 года на уровне 5,73 долларов, после чего акции начали медленный рост, достигнув около 30 долларов к 2014 году. Прорыв в октябре 2015 года завершился максимумом в 33 доллара в июле 2016 года.

Последующее снижение пробило поддержку 2016 года в 27,10 долларов и даже уровень флэш-крэша августа 2015 года, опустившись до значений в районе 17 долларов в ноябре. Несмотря на продолжающиеся продажи, акции сейчас торгуются всего на два доллара выше уровня коррекции Фибоначчи 78,6% от подъема 2009–2016 годов, что является сильной гармонической поддержкой и может положить конец долгосрочному снижению.

Месячный стохастический осциллятор показывает глубочайший уровень перепроданности с 1960-х годов, что свидетельствует о возможном скором завершении давления продаж. Начальный отскок от поддержки может быть сильным, однако без радикальных изменений в руководстве маловероятен рост выше 20 долларов. Более вероятно, что отскок станет первой фазой формирования базы, которая может длиться до двух лет.

Краткосрочный график за 2016–2018 годы демонстрирует пятиволновую нисходящую структуру Эллиотта, где акция сейчас находится в пятой волне снижения. С февраля цена движется в нисходящем канале, опустившись с 19,39 до 14,23 долларов, что указывает на возможное дальнейшее падение. Прорыв вверх из этого паттерна может стать сигналом к долгосрочному изменению тренда, особенно если цена преодолеет отметку 12 долларов.

Объем торгов на балансе (OBV) достиг минимальных значений с 2009 года, что отражает снижение институциональной поддержки. Тестирование этого минимума в ближайшее время маловероятно из-за интенсивных распродаж с октября 2017 года, что повышает вероятность окончания нисходящего тренда. Однако сопротивление в диапазоне 17–19 долларов может замедлить восстановление и удерживать акции в боковом тренде в ближайшие годы.

Выводы

Акции General Electric потеряли половину своей стоимости с декабря 2016 года и находятся на пороге важной поддержки около 11,50 долларов. Отскок от этого уровня может ознаменовать начало формирования долгосрочного дна, процесс которого займет несколько месяцев или даже лет.

Автор не имел позиций в упомянутых ценных бумагах на момент публикации.

Изучите полезные статьи в категории Новости рынков на дату 30-06-2019. Статья под заголовком "General Electric: Поворотный Момент для Акций Легендарной Компании" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Новости рынков. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.

Статья " General Electric: Поворотный Момент для Акций Легендарной Компании " расширяет ваши знания в категории Новости рынков, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.