Freeport-McMoRan: Перспективы Нового Восходящего Тренда на Фонде

Компанию Freeport-McMoRan Inc. (FCX), долгое время остававшуюся в тени, в июле удалось преодолеть восьмилетнюю линию тренда, что может ознаменовать конец затяжного нисходящего движения. Интерес инвесторов подпитывается ростом цен на медь и золото. Тем не менее, текущий подъём приближается к уровню, который в 2018 году остановил восстановительный рост. Для подтверждения нового восходящего тренда необходимо преодолеть этот серьёзный барьер.

Ключевые моменты

• Freeport-McMoRan укрепляется на фоне роста цен на золото и медь.
• В июле акция пробила линию восходящего сопротивления, сформированную за восемь лет.
• Для подтверждения устойчивого роста необходимо закрепиться на уровне около 20 долларов США.

В связи с этим акционерам стоит обдумать возможность фиксации прибыли и временного выхода из позиции, так как восстановление до верхних значений может занять месяцы или даже годы. Особенно учитывая, что 200-месячная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) продолжает снижаться и находится близко к максимуму января 2018 года на уровне 20,25 доллара. Тем не менее, цены на золото и медь остаются высокими, что поддерживает интерес спекулянтов, ожидающих прорывов вверх.

Экспозиция Freeport в энергетическом секторе остаётся сдерживающим фактором, так как инвестиции в эту волатильную отрасль с 2012 года привели к значительной задолженности и убыткам. Однако рост цен на медь на фоне ожиданий глобального экономического восстановления может преодолеть эти сложности и вывести акции на новый уровень. Впрочем, игра на повышение сопряжена с рисками, поскольку текущие котировки уже достигли уровней, при которых в прошлом происходили коррекции.

Мнение Уолл-Стрит стало более оптимистичным в 2020 году: средняя рекомендация — «умеренная покупка», основанная на шести «покупать» и пяти «держать». Ни один аналитик не советует продавать акции в данный момент. Ценовые цели варьируются от 11,50 до 23 долларов, и акция недавно торговалась около 17 долларов, что даёт потенциал для роста до 20 долларов.

Совет

Коэффициент задолженности отражает степень финансового рычага компании и рассчитывается как отношение общего долга к совокупным активам. Этот показатель показывает, какая часть активов финансируется за счёт заемных средств.

Долгосрочная динамика акций Freeport-McMoRan (2008–2020)

Акции достигли рекордного максимума в 63,62 доллара в 2008 году благодаря масштабным инфраструктурным проектам в Китае. После экономического спада котировки опустились ниже 10 долларов, а затем вновь выросли, приблизившись к максимуму 2011 года. Последующее снижение сформировало широкий нисходящий треугольник, пробитый вниз в конце 2014 года.

Обвал продолжился до шестнадцатилетнего минимума в 2016 году, едва не достигнув исторического минимума 2000 года. Попытка восстановления столкнулась с сопротивлением 200-месячной EMA в начале 2018 года, что привело к очередному снижению и четырехлетнему минимуму в первом квартале 2020 года. После этого акция совершила формирование V-образного восстановления, достигнув январского максимума 2020 года, и продолжила рост, установив двухлетний максимум на прошлой неделе.

Совет

Нисходящий треугольник — это медвежий графический паттерн, характеризующийся линией тренда, соединяющей последовательные более низкие максимумы, и горизонтальной линией поддержки, связывающей минимумы.

Краткосрочные перспективы Freeport-McMoRan

Ралли в июле преодолело восемь лет нисходящего сопротивления, что может сигнализировать о начале нового восходящего тренда, требующего подтверждения более высоким максимумом. Индикаторы накопления, такие как OBV, достигли исторических максимумов, поддерживая движение вверх. Тем не менее, акция ранее не смогла закрепиться выше 200-месячной EMA и максимумов 2018 года, что указывает на необходимость преодоления отметки в 20 долларов с высоким объёмом торгов для подтверждения завершения долгосрочного нисходящего тренда.

Вывод

Для формирования устойчивого восходящего тренда акции Freeport-McMoRan необходимо закрепиться на уровне около 20 долларов, преодолев последовательность более низких максимумов, существующих с 2008 года.

Примечание: Автор статьи на момент публикации не имел позиций в упомянутых акциях.

Изучите полезные статьи в категории Новости компаний на дату 22-09-2020. Статья под заголовком "Freeport-McMoRan: Перспективы Нового Восходящего Тренда на Фонде" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Новости компаний. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.

Статья " Freeport-McMoRan: Перспективы Нового Восходящего Тренда на Фонде " расширяет ваши знания в категории Новости компаний, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.